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ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
176,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
50.191.107/0001-32
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 128,1% | 100,4% | 96,1% | 105,5% | 102,4% | 100,1% | 100,4% | 87,2% | 103,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,8% | 98,3% | 104,3% | 98,4% | 95,1% | 101,9% | 104,7% | 96,2% | 100,6% | 100,6% | 87,8% | 82,2% | 97,5% |
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,3% | |||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,3% | |||
| % DI | 99,2% | 99,4% | 100,0% | 100,0% | 98,8% | 98,8% | 99,1% | 101,4% | 100,3% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,65% | - |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,75 | - |
| Retorno | 8,32% | 12,68% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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