ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

398,94

Patrimônio líquido
(R$ MM)

161

Número de cotistas

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

CNPJ

50.191.107/0001-32

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,4%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI	99,3%	98,0%	105,6%	99,2%	100,1%								100,7%
2025	1,4%	1,0%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	128,1%	100,4%	96,1%	105,5%	102,4%	100,1%	100,4%	95,9%	97,8%	98,5%	97,6%	98,2%	101,7%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	100,8%	98,3%	104,3%	98,4%	95,1%	101,9%	104,7%	96,2%	100,6%	100,6%	87,8%	82,2%	97,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	96,57%
VALORES A RECEBER	1,86%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-1,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,20%	0,41%	0,45%
Índice Sharpe	0,54	-0,36	-0,33
Retorno	4,96%	14,27%	43,24%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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