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ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,84%
12,11%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 239.504.023,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas134
Cotação1.384,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,84%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ50.191.107/0001-32
GestorGESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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