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ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,2%1,4%
2025
1,4%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,58%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,37%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 314.568.196,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas152
Cotação1.404,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,58%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ50.191.107/0001-32
GestorGESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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