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SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
5,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.114.259/0001-31
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,7% | 69,2% | 93,0% | 93,9% | 92,8% | 91,6% | 95,0% | 95,8% | 90,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,8% | 81,4% | 74,9% | 74,1% | 71,7% | 90,6% | 87,3% | 96,3% | 99,2% | 92,7% | 81,3% | 77,2% | |
| 2023 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 7,8% | ||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,2% | ||||
| % DI | 101,4% | 99,5% | 93,7% | 96,5% | 94,6% | 86,3% | 91,9% | 95,1% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,28% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 1,93% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,93% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 1,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | -5,10 | -5,00 | - |
| Retorno | 7,59% | 11,53% | - |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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