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SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,7%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,6%0,7%-0,1%0,6%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,28%
1,93%
1,93%
1,93%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,12%
12 meses13,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-5,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown10/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,12%
Patrimônio líquidoR$ 8.218.905,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,28%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 1,93%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1,93%
4ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 1,93%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ50.114.259/0001-31
GestorSEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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