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DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS)
1,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.113.712/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,6% | 3,1% | 2,0% | 1,3% | 1,1% | -1,4% | 3,4% | 0,7% | 12,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 250,5% | 320,2% | 188,2% | 114,1% | 96,4% | 294,9% | 131,2% | 132,0% | |||||
| 2024 | -2,4% | 0,8% | -0,1% | -0,6% | -2,2% | 0,8% | 2,0% | 4,2% | -1,5% | -0,6% | -1,1% | -1,3% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,4% | 104,9% | 215,0% | 482,8% | |||||||||
| 2023 | -0,3% | 1,9% | -1,8% | 0,8% | -1,3% | 7,0% | 3,3% | 9,8% | |||||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,6% | |||||
| % DI | 180,6% | 83,8% | 761,0% | 390,2% | 147,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 53,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -6,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,96% | 7,03% | - |
| Índice Sharpe | 0,67 | -0,65 | - |
| Retorno | 12,66% | 8,65% | - |
| Max. Drawdown | -5,83% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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