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DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS)
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,4%1,3%7,8%
2025
2,6%-0,6%3,1%2,0%1,3%1,1%-1,4%3,4%1,9%1,5%3,3%1,1%21,1%
2024
-2,4%0,8%-0,1%-0,6%-2,2%0,8%2,0%4,2%-1,5%-0,6%-1,1%-1,3%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
47,53%
42,48%
VALORES A RECEBER10,58%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,66%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,74%
12 meses26,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano9,28%
12 meses7,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,83%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,27%
Retorno 12 meses26,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.728.298,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas38
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,48%
3ºVALORES A RECEBER - 10,58%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,66%

Outras Informações

CNPJ50.113.712/0001-95
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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