Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,6% | 3,1% | 2,0% | 1,3% | 1,1% | -1,4% | 3,4% | 1,9% | 1,5% | 3,3% | 1,1% | 21,1% | |
| 2024 | -2,4% | 0,8% | -0,1% | -0,6% | -2,2% | 0,8% | 2,0% | 4,2% | -1,5% | -0,6% | -1,1% | -1,3% | -2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,87% | |
| 52,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -6,59% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,16% |
| 12 meses | 20,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 6,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,98 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,83% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 20,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.735.172,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 40 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 53,87% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,55% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,16% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -6,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.113.712/0001-95 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
