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SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
268,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.110.033/0001-62
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,5% | 1,8% | -1,5% | 1,5% | 10,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 55,5% | 39,8% | 295,0% | 218,4% | 218,5% | 163,1% | 273,9% | 127,9% | |||||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,5% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,5% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,1% | 186,0% | 349,7% | 86,4% | |||||||||
| 2023 | 0,0% | 3,0% | 4,0% | 3,2% | 0,4% | -1,4% | -2,0% | -1,0% | 3,3% | 3,8% | 14,0% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 324,0% | 357,5% | 296,7% | 40,0% | 364,5% | 445,9% | 147,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,77% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,16% | 7,33% | - |
| Índice Sharpe | 0,65 | -1,84 | - |
| Retorno | 10,70% | -0,13% | - |
| Max. Drawdown | -10,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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