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SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,4%2,8%2,3%2,5%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,1%2,8%-0,4%14,0%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,5%-2,3%3,2%0,7%-1,4%-1,7%-0,2%-4,5%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,77%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,64%
VALORES A RECEBER0,08%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,83%
12 meses5,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,83%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 223.736.909,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação118,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,24%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,77%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,64%
4ºVALORES A RECEBER - 0,08%
5ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,07%

Outras Informações

CNPJ50.110.033/0001-62
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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