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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

248,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.109.185/0001-45
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%0,9%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,1%11,6%
% DI182,7%65,3%57,0%166,4%54,9%39,4%23,2%101,0%53,4%82,8%80,3%
20240,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,3%6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,3%73,0%92,0%125,5%48,9%100,8%60,8%45,9%80,3%43,2%55,7%
20230,0%0,9%0,5%1,0%0,9%0,6%0,1%-0,3%1,8%1,4%7,2%
DI0,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,4%
% DI97,9%47,4%94,3%87,5%52,9%12,5%196,7%159,7%75,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B96,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,80%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,99%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
VALORES A PAGAR-1,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,77%2,20%-
Índice Sharpe-1,61-2,11-
Retorno9,27%8,86%-
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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