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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
277,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.109.185/0001-45
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 182,7% | 65,3% | 57,0% | 166,4% | 54,9% | 39,4% | 23,2% | 179,7% | 88,5% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 73,0% | 92,0% | 125,5% | 48,9% | 100,8% | 60,8% | 45,9% | 80,3% | 43,2% | 55,7% | ||
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 7,2% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 97,9% | 47,4% | 94,3% | 87,5% | 52,9% | 12,5% | 196,7% | 159,7% | 75,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,80% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,26% | - |
| Índice Sharpe | -0,93 | -2,07 | - |
| Retorno | 7,38% | 8,39% | - |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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