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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,6%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,3%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,64%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,07%
12 meses12,26%
Últimos 3 anos31,68%
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses1,59%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-1,73
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%
Retorno 12 meses12,26%
Patrimônio líquidoR$ 280.375.231,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação132,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,36%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ50.109.185/0001-45
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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