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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,8%11,5%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,3%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,80%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,99%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-1,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,47%
12 meses11,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,70%
12 meses1,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,47%
Patrimônio líquidoR$ 239.907.775,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação126,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,21%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,80%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,99%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.109.185/0001-45
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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