SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,7%											2,0%
2025		1,9%	0,6%	0,5%	1,8%	0,6%	0,4%	0,3%	1,2%	0,7%	1,0%	1,1%	0,9%	11,6%
2024		0,8%	0,6%	0,8%	-0,2%	1,0%	0,4%	0,9%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	-0,3%	6,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,83%
VALORES A RECEBER	0,18%
VENDAS A TERMO A RECEBER	0,17%
	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,32%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,91%
12 meses	10,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,94%
12 meses	1,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-2,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,83%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,64%
Retorno 12 meses	10,83%
Patrimônio líquido	R$ 252.017.012,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	129,30

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,48%
2º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,83%
3º	VALORES A RECEBER - 0,18%
4º	VENDAS A TERMO A RECEBER - 0,17%
5º	MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	50.109.185/0001-45
Gestor	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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