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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
230,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
55
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.108.864/0001-08
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 9,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 180,6% | 63,2% | 55,0% | 164,5% | 52,9% | 37,5% | 21,2% | 99,0% | 51,4% | 77,6% | 114,0% | 79,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,0% | 70,7% | 89,7% | 122,8% | 46,1% | 98,1% | 58,1% | 43,2% | 77,7% | 40,6% | 53,2% | ||
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | 6,8% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 95,8% | 42,3% | 84,3% | 78,6% | 51,2% | 10,6% | 194,5% | 157,5% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 2,17% | - |
| Índice Sharpe | -1,67 | -2,15 | - |
| Retorno | 9,82% | 9,37% | - |
| Max. Drawdown | -1,85% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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