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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,0%0,9%11,3%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,22%
12 meses11,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,79%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,85%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 230.108.196,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas55
Cotação125,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ50.108.864/0001-08
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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