SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
8,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.091.680/0001-74
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,6% | 1,3% | -4,2% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 0,8% | 33,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 0,9% | 33,4% |
| Dif. | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,3% |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,5% | -3,2% | -4,2% | -10,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 73,29% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 20,15% | |
| VALORES A RECEBER | 4,97% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,86% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -3,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,16% | 14,16% | - |
| Índice Sharpe | 1,38 | 1,37 | - |
| Retorno | 33,76% | 33,76% | - |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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