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SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,0%-2,6%6,1%3,7%1,6%1,3%-4,2%6,4%3,4%2,2%6,4%0,8%33,8%
2024
-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,5%-3,2%-4,2%-10,2%

Carteira

Ativos% do PL
AÇÕES73,29%
20,15%
VALORES A RECEBER4,97%
2,42%
0,86%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-3,71%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,76%
12 meses33,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,16%
12 meses14,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,61%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses33,76%
Patrimônio líquidoR$ 8.320.997,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação159,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAÇÕES - 73,29%
2ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 20,15%
3ºVALORES A RECEBER - 4,97%
4ºCERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS - 2,42%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,86%

Outras Informações

CNPJ50.091.680/0001-74
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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