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NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
95,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
21.577
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
50.091.007/0001-34
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,8% | 98,4% | 97,6% | 96,9% | 98,6% | 98,0% | 99,5% | 99,6% | 99,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,8% | 97,4% | 99,8% | 97,4% | 97,0% | 98,1% | 98,9% | 100,0% | 100,2% | 99,5% | 101,2% | 91,2% | 98,1% |
| 2023 | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 8,8% | |||
| DI | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,1% | |||
| % DI | 91,8% | 102,5% | 99,1% | 96,6% | 98,7% | 96,0% | 93,0% | 94,8% | 97,1% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU ALBUS SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 98,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | -3,24 | -3,18 | - |
| Retorno | 8,28% | 12,51% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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