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NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,12%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 79.569.696,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19.227
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU ALBUS SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 98,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ50.091.007/0001-34
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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