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BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

286,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
50.076.852/0001-30
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%0,6%9,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI113,3%115,6%113,9%111,5%113,3%111,3%109,0%105,5%112,4%
20241,2%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%12,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,0%124,4%126,8%109,8%113,4%114,5%123,6%124,0%109,7%105,5%113,4%89,5%115,6%
20230,0%0,9%1,4%1,3%1,4%1,6%1,2%1,1%1,1%1,1%11,6%
DI0,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,4%
% DI96,6%120,4%124,0%134,3%138,4%118,1%114,7%124,1%123,6%123,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES62,33%
OUTROS28,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,54%
CDB/ RDB2,62%
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,53%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL0,33%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO0,33%
ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PH TECH RESPONSABILIDADE ILIMITADA0,25%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,19%-
Índice Sharpe20,308,62-
Retorno9,40%14,00%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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