Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 62,33% |
| OUTROS | 28,99% |
| 3,54% | |
| CDB/ RDB | 2,62% |
| 0,53% | |
| 0,47% | |
| 0,33% | |
| 0,33% | |
| 0,32% | |
| 0,25% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 15,79% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 16,02 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 15,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.301.845,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 145,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 62,33% |
| 2º | OUTROS - 28,99% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,54% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,62% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.076.852/0001-30 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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