Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 65,10% |
| OUTROS | 16,93% |
| CDB/ RDB | 4,22% |
| 2,54% | |
| 2,07% | |
| 2,06% | |
| 1,36% | |
| 0,78% | |
| 0,71% | |
| 0,70% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 15,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 15,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 15,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 292.495.109,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 148,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 65,10% |
| 2º | OUTROS - 16,93% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,22% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,54% |
| 5º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.076.852/0001-30 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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