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PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
39,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
65
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.037.999/0001-11
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,1% | 0,3% | 2,6% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 202,6% | 111,3% | 32,7% | 249,4% | 32,1% | 57,3% | 20,5% | 277,8% | 110,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,6% | 0,9% | -0,8% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 0,9% | 0,2% | 0,5% | -0,4% | -0,7% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,3% | 200,8% | 109,2% | 127,8% | 31,5% | 162,1% | 99,7% | 25,5% | 48,8% | 56,5% | |||
| 2023 | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | -0,6% | 2,5% | 1,8% | 9,7% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 53,1% | 101,3% | 145,1% | 128,1% | 88,0% | 8,0% | 273,7% | 207,2% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 100,15% | |
| PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRED PRIV | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 2,85% | - |
| Índice Sharpe | 0,59 | -1,47 | - |
| Retorno | 9,24% | 8,76% | - |
| Max. Drawdown | -2,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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