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PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%1,1%0,3%2,6%0,4%0,6%0,3%1,9%1,6%0,2%1,1%0,6%13,6%
2024
1,0%1,6%0,9%-0,8%1,1%0,2%1,5%0,9%0,2%0,5%-0,4%-0,7%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
100,15%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,58%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,55%
12 meses2,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 40.930.891,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas57
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 100,15%
2ºPORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRED PRIV - 100,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ50.037.999/0001-11
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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