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PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
39,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.019.162/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,2% | 0,4% | 2,8% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | 1,7% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 208,5% | 117,0% | 37,8% | 266,9% | 31,7% | 66,1% | 25,3% | 305,6% | 119,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,9% | 1,0% | -0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 0,2% | 0,4% | -0,4% | -0,6% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 240,3% | 121,0% | 134,9% | 34,7% | 182,4% | 114,0% | 26,6% | 48,2% | 65,1% | |||
| 2023 | 0,0% | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | -0,6% | 2,8% | 1,9% | 11,0% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 59,8% | 111,2% | 163,9% | 143,8% | 103,0% | 13,3% | 300,1% | 226,2% | 116,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,94% | |
| ETBA12 | 7,43% | |
| MRSAB1 | 6,60% | |
| ELET14 | 6,57% | |
| RIGEA3 | 5,28% | |
| CCROB4 | 4,40% | |
| TAEEB2 | 3,85% | |
| TIMS12 | 3,48% | |
| ENMTA3 | 2,49% | |
| SBSPC6 | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,63% | 2,96% | - |
| Índice Sharpe | 1,03 | -1,14 | - |
| Retorno | 9,95% | 9,57% | - |
| Max. Drawdown | -2,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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