MenuPORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
42,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.019.162/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,0% | -0,5% | 0,0% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 266,7% | 22,8% | 75,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,2% | 0,4% | 2,8% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | 2,2% | 1,8% | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 208,5% | 117,0% | 37,8% | 266,9% | 31,7% | 66,1% | 25,3% | 187,5% | 151,0% | 6,3% | 115,6% | 48,6% | 102,7% |
| 2024 | 1,1% | 1,9% | 1,0% | -0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,7% | 1,0% | 0,2% | 0,4% | -0,4% | -0,6% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 240,3% | 121,0% | 134,9% | 34,7% | 182,4% | 114,0% | 26,6% | 48,2% | 65,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,55% | |
| PETR17 | 3,86% | |
| PALFB6 | 3,79% | |
| PETR26 | 3,60% | |
| TAEEB2 | 3,43% | |
| CEED21 | 3,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,98% | |
| ITPO15 | 2,60% | |
| ELTN15 | 2,47% | |
| ELET14 | 2,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,49% | 2,87% | 2,83% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -0,69 | -0,38 |
| Retorno | 2,65% | 12,72% | 39,66% |
| Max. Drawdown | -2,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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