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PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%1,2%0,4%2,8%0,4%0,7%0,3%2,2%1,8%0,1%1,2%0,6%14,7%
2024
1,1%1,9%1,0%-0,9%1,1%0,3%1,7%1,0%0,2%0,4%-0,4%-0,6%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
21,94%
ETBA127,43%
MRSAB16,60%
ELET146,57%
RIGEA35,28%
CCROB44,40%
TAEEB23,85%
TIMS123,48%
ENMTA32,49%
SBSPC62,45%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,68%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,71%
12 meses2,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 41.016.592,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,94%
2ºETBA12 - 7,43%
3ºMRSAB1 - 6,60%
4ºELET14 - 6,57%
5ºRIGEA3 - 5,28%

Outras Informações

CNPJ50.019.162/0001-40
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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