ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

1.560,13

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS

CNPJ

49.995.995/0001-67

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	103,3%	100,8%	88,7%	101,7%	95,7%								98,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,0%	99,9%	101,1%	99,7%	99,6%	102,6%	96,9%	101,8%	97,7%	99,8%	104,1%	97,5%	100,4%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,1%	105,7%	102,5%	91,3%	109,0%	94,7%	103,1%	103,8%	99,6%	96,8%	96,1%	90,9%	99,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	69,34%
URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	24,75%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA	2,61%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,66%
BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,64%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,33%	0,23%	-
Índice Sharpe	-0,91	-0,69	-
Retorno	5,22%	14,64%	-

Max. Drawdown	-0,16%
Data Max. Drawdown	26/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	7

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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