MenuELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.505,26
Taxa de administração total
0,01%
Número de cotistas
8
Gestor
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
CNPJ
49.995.995/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 103,3% | 100,8% | 88,7% | 101,7% | 97,4% | 96,8% | 92,4% | 97,8% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,0% | 99,9% | 101,1% | 99,7% | 99,6% | 102,6% | 96,9% | 101,8% | 97,7% | 99,8% | 104,1% | 97,5% | 100,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,1% | 105,7% | 102,5% | 91,3% | 109,0% | 94,7% | 103,1% | 103,8% | 99,6% | 96,8% | 96,1% | 90,9% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68,66% | |
| URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 25,30% | |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,66% | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,70% | |
| BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | -1,04 | -0,92 | - |
| Retorno | 6,86% | 14,52% | - |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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