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ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

1.433,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
CNPJ
49.995.995/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,0%99,9%101,1%99,7%99,6%102,6%96,9%109,2%101,2%
20241,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,1%105,7%102,5%91,3%109,0%94,7%103,1%103,8%99,6%96,8%96,1%90,9%99,6%
20230,6%0,9%1,0%0,9%3,5%
DI0,6%1,0%0,9%0,9%3,4%
% DI96,1%93,1%113,7%106,2%102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA ITAIPAVA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIDOR PROFISSIONAL62,05%
URCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO35,89%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRÉDITO PRIVADO2,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,14%-
Índice Sharpe2,07-1,38-
Retorno8,46%12,60%-
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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