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ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
62,05%
35,89%
2,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,07%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 1.169.006.854,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação131,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA ITAIPAVA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIDOR PROFISSIONAL - 62,05%
2ºURCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 35,89%
3ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRÉDITO PRIVADO - 2,03%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.995.995/0001-67
GestorFUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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