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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,34% | |
| 24,75% | |
| 2,61% | |
| 1,66% | |
| 1,64% | |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,22% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.560.131.049,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 138,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 69,34% |
| 2º | URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 24,75% |
| 3º | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,61% |
| 4º | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,66% |
| 5º | BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.995.995/0001-67 |
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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