Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,66% | |
| 31,06% | |
| 3,26% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.280.368.227,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 133,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 65,66% |
| 2º | URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 31,06% |
| 3º | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,26% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.995.995/0001-67 |
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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