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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
907,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
9.978
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
49.983.964/0001-96
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,2% | 100,2% | 101,4% | 101,2% | 101,5% | 100,5% | 101,9% | 99,9% | 100,7% | 102,4% | 100,2% | 101,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,8% | 112,4% | 111,8% | 106,2% | 106,6% | 109,0% | 106,0% | 104,7% | 112,4% | 104,0% | 102,4% | 96,0% | 107,6% |
| 2023 | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 6,2% | ||||||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,5% | ||||||
| % DI | 92,4% | 106,0% | 108,2% | 119,7% | 118,0% | 117,1% | 111,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 44,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,18% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,51% | |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 5,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | 4,30 | 1,04 | - |
| Retorno | 12,53% | 13,97% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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