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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
OUTROS44,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,18%
5,51%
5,35%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown09/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.449.306,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11.685
Cotação1.358,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS - 44,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,18%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,51%
4ºWESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC - 5,35%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ49.983.964/0001-96
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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