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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
8.021,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.980.566/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 7,9% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 6,6% | |||||
| % DI | 125,9% | 117,2% | 122,7% | 114,0% | 115,4% | 114,3% | 120,4% | 118,8% | |||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,6% | 132,8% | 137,0% | 121,4% | 124,0% | 128,3% | 133,6% | 129,6% | 128,1% | 109,2% | 117,8% | 66,3% | 122,4% |
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 13,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
| % DI | 122,8% | 128,7% | 131,6% | 139,8% | 153,7% | 162,4% | 126,6% | 122,4% | 137,8% | 130,8% | 139,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 16,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,47% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,59% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,92% | |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,54% | |
| NTSD26 | 1,53% | |
| EUFA17 | 1,51% | |
| UQFN15 | 1,51% | |
| CGASA0 | 1,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | 1,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | 17,18 | 8,70 | - |
| Retorno | 7,82% | 14,21% | - |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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