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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 16,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,70% |
| 5,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,97% |
| 1,29% | |
| 1,14% | |
| 1,08% | |
| RECV12 | 1,00% |
| VERTA1 | 0,98% |
| 0,97% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,47% |
| 12 meses | 15,56% |
| Últimos 3 anos | 53,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 1,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,62 |
| Últimos 3 anos | 1,67 |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 15,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.440.137.147,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,70% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,44% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,58% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,97% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV - 1,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.980.566/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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