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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%1,2%1,2%1,3%1,3%1,4%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%16,1%
2024
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%0,6%13,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA16,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,47%
DEBÊNTURE SIMPLES2,59%
1,92%
1,54%
NTSD261,53%
EUFA171,51%
UQFN151,51%
CGASA01,50%
1,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,01%
12 meses16,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses7,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown20/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses16,01%
Patrimônio líquidoR$ 10.269.266.874,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 16,71%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,47%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,59%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,92%
5ºICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,54%

Outras Informações

CNPJ49.980.566/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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