NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

2.079,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

49.974.997/0001-70

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,0%	100,1%	102,7%	99,3%	100,2%								100,8%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,1%	100,5%	99,6%	98,9%	100,6%	99,9%	101,4%	99,8%	101,0%	100,6%	100,3%	100,1%	100,8%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,5%	100,9%	102,7%	100,2%	99,7%	100,7%	101,5%	102,5%	102,8%	101,9%	103,6%	93,3%	101,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	89,49%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,66%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,05%	0,11%
Índice Sharpe	6,46	1,42	1,84
Retorno	5,31%	14,85%	44,13%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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