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NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,49%
8,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,66%
0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,31%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos44,13%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos1,84
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 2.079.017.425,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,49%
2ºNU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,85%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,66%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ49.974.997/0001-70
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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