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PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

22,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
238
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.972.274/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI107,0%105,6%105,6%99,8%102,4%104,4%
20241,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%0,7%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI119,7%118,4%122,1%109,1%105,0%112,5%110,1%112,3%118,4%95,9%101,6%84,2%109,5%
20230,1%0,6%1,4%1,3%1,4%1,6%1,2%1,0%1,1%1,0%11,1%
DI0,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,6%
% DI89,3%66,9%122,5%116,9%129,8%142,7%118,6%95,6%123,4%115,7%116,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
PORTO IPÊ II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉD PRIV LP100,08%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,58%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,15%-
Índice Sharpe7,433,75-
Retorno4,54%12,04%-
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown04/10/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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