MenuPORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
27,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
239
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.972.274/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,3% | 75,4% | 66,8% | 54,1% | 81,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,0% | 105,6% | 105,6% | 99,8% | 102,3% | 104,6% | 103,8% | 98,4% | 102,5% | 96,9% | 97,0% | 99,7% | 101,9% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,7% | 118,4% | 122,1% | 109,1% | 105,0% | 112,5% | 110,1% | 112,3% | 118,4% | 95,9% | 101,6% | 84,2% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 98,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,22% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -7,56 | -3,24 | 3,20 |
| Retorno | 2,81% | 14,06% | 46,39% |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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