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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,02% | |
| 1,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 13,96% |
| Últimos 3 anos | 46,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,46 |
| Últimos 3 anos | 3,28 |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 13,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.477.370,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 239 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 98,02% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,76% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,25% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.972.274/0001-31 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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