ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

513,88

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

49.947.453/0001-19

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,4%	3,2%	2,0%	1,7%								10,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	170,0%	135,4%	261,5%	182,7%	225,0%								198,7%
2025	0,8%	0,4%	0,3%	1,5%	0,6%	0,6%	0,2%	1,7%	0,4%	1,6%	0,2%	1,0%	9,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	80,2%	39,8%	36,0%	137,9%	56,1%	51,1%	16,3%	147,5%	31,4%	125,3%	20,0%	86,8%	68,2%
2024	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-1,2%	-0,7%	-0,7%	-0,9%	-0,9%	-0,7%	-0,5%	0,2%	-0,1%	-6,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI											20,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM	43,83%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA	33,43%
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM	10,31%
ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,33%
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,23%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,89%
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,93%
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,87%	5,70%	3,47%
Índice Sharpe	2,34	0,53	-2,71
Retorno	10,65%	17,32%	10,49%

Max. Drawdown	-33,71%
Data Max. Drawdown	29/10/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.