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ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

374,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.947.453/0001-19
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,4%0,3%1,5%0,6%0,6%0,2%0,9%5,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI80,2%39,8%36,0%137,9%56,1%51,1%16,3%171,7%65,6%
2024-0,2%-0,1%-0,1%-1,2%-0,7%-0,7%-0,9%-0,9%-0,7%-0,5%0,2%-0,1%-6,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI20,8%
2023-14,9%-13,9%-0,4%-0,7%-1,2%-1,0%-0,9%0,1%0,3%0,0%-29,4%
DI0,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,6%
% DI12,0%38,0%5,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA43,48%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM31,03%
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM14,21%
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA7,30%
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,57%
VALORES A RECEBER1,20%
GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO0,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,35%2,68%-
Índice Sharpe-1,45-3,39-
Retorno5,50%3,74%-
Max. Drawdown-33,71%
Data Max. Drawdown29/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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