Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 1,7% | 0,4% | 1,6% | 0,2% | 1,0% | 9,8% | |
| 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -1,2% | -0,7% | -0,7% | -0,9% | -0,9% | -0,7% | -0,5% | 0,2% | -0,1% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,66% | |
| 37,94% | |
| 4,72% | |
| 4,51% | |
| 2,24% | |
| 1,47% | |
| 0,41% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | 11,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 3,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -33,71% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% |
| Retorno 12 meses | 11,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 452.423.396,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 749,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 48,66% |
| 2º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 37,94% |
| 3º | ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,72% |
| 4º | ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM - 4,51% |
| 5º | ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.947.453/0001-19 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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