PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.931.360/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 73,1% | 83,5% | 76,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | -0,1% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,7% | 0,6% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,2% | 60,1% | 210,4% | 145,7% | 144,2% | 110,9% | 74,7% | 60,6% | 87,6% | 160,6% | 48,4% | 96,9% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 1,2% | -0,5% | 1,8% | 0,6% | -0,2% | -0,1% | 0,1% | -1,8% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 33,3% | 145,3% | 200,5% | 73,8% | 11,5% | 10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,86% | |
| SBSPB1 | 2,34% | |
| SAPRB4 | 2,32% | |
| CDB/ RDB | 2,21% | |
| PASS12 | 1,87% | |
| ELET24 | 1,77% | |
| RENTA5 | 1,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,13% | 2,58% | - |
| Índice Sharpe | -1,74 | -0,64 | - |
| Retorno | 1,36% | 12,98% | - |
| Max. Drawdown | -2,89% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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