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PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.931.360/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | -0,1% | 1,1% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,2% | 60,1% | 210,4% | 145,7% | 144,2% | 110,9% | 205,1% | 114,0% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 1,2% | -0,5% | 1,8% | 0,6% | -0,2% | -0,1% | 0,1% | -1,8% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 33,3% | 145,3% | 200,5% | 73,8% | 11,5% | 10,4% | ||||||
| 2023 | 2,6% | 0,3% | -0,4% | 0,0% | 2,0% | 2,0% | 6,6% | ||||||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,0% | ||||||
| % DI | 264,2% | 22,9% | 1,2% | 215,1% | 231,3% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,38% | |
| VALORES A RECEBER | 3,01% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,75% | |
| SBSPB1 | 2,53% | |
| SAPRB4 | 2,53% | |
| CDB/ RDB | 2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 3,30% | - |
| Índice Sharpe | 0,70 | -1,97 | - |
| Retorno | 9,53% | 6,60% | - |
| Max. Drawdown | -2,89% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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