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PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,0%1,5%1,6%1,2%-0,1%0,9%0,7%1,1%1,7%0,6%13,9%
2024
-0,1%0,7%0,3%-0,9%1,2%-0,5%1,8%0,6%-0,2%-0,1%0,1%-1,8%1,1%

Carteira

Ativos% do PL
48,39%
LETRA FINANCEIRA14,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,68%
3,38%
VALORES A RECEBER3,01%
3,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,75%
SBSPB12,53%
SAPRB42,53%
CDB/ RDB2,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,86%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,74%
12 meses2,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,89%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 27.098.153,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,39%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,69%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,68%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,38%
5ºVALORES A RECEBER - 3,01%

Outras Informações

CNPJ49.931.360/0001-04
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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