AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
285,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.919.066/0001-79
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 102,7% | 101,2% | 100,8% | 101,8% | 101,1% | 102,0% | 102,0% | 101,2% | 101,4% | 100,5% | 101,0% | 101,8% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,5% | 106,0% | 105,6% | 109,6% | 106,2% | 105,9% | 104,9% | 111,9% | 106,0% | 105,3% | 104,6% | 99,5% | 106,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 40,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,94% | |
| CDB/ RDB | 5,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | - |
| Índice Sharpe | 2,51 | 2,54 | - |
| Retorno | 14,51% | 14,51% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
