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AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
578,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.919.066/0001-79
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,4% | 102,7% | 101,2% | 100,8% | 101,8% | 101,1% | 102,0% | 102,0% | 101,2% | 101,4% | 101,1% | 102,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,5% | 106,0% | 105,6% | 109,6% | 106,2% | 105,9% | 104,9% | 111,9% | 106,0% | 105,3% | 104,6% | 99,5% | 106,2% |
| 2023 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 7,9% | |||||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,2% | |||||
| % DI | 107,5% | 107,5% | 106,4% | 117,2% | 108,0% | 110,8% | 112,3% | 110,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 40,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,94% | |
| CDB/ RDB | 5,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | 3,09 | 2,54 | - |
| Retorno | 12,62% | 14,11% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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