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AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA40,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,36%
18,94%
CDB/ RDB5,22%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 285.654.328,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação137,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 40,49%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,36%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,94%
4ºCDB/ RDB - 5,22%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.919.066/0001-79
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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