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AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
49,05%
LETRA FINANCEIRA32,72%
CDB/ RDB10,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,59%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,59%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 800.927.055,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação142,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 49,05%
2ºLETRA FINANCEIRA - 32,72%
3ºCDB/ RDB - 10,64%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,59%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ49.919.066/0001-79
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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