MenuDAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.851.069/0001-18
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,0% | 97,3% | 82,0% | 47,3% | 93,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 94,2% | 94,1% | 93,7% | 95,5% | 95,3% | 96,9% | 101,3% | 104,8% | 93,3% | 90,1% | 104,1% | 96,8% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,5% | 94,1% | 93,4% | 93,4% | 89,3% | 93,1% | 92,3% | 93,3% | 92,5% | 94,8% | 94,5% | 88,3% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,43% | |
| DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA | 22,08% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 16,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,76% | |
| QUNT11 | 2,35% | |
| ERDVA6 | 1,91% | |
| NTSD26 | 1,90% | |
| VBBR18 | 1,52% | |
| TUPY15 | 1,47% | |
| ELET24 | 1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,17% | - |
| Índice Sharpe | -4,23 | -3,70 | - |
| Retorno | 3,28% | 14,09% | - |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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