DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

12,81

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

49.851.069/0001-18

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,0%	97,3%	82,0%	90,2%	116,1%								96,5%
2025	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	0,9%	1,2%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,7%	94,2%	94,1%	93,7%	95,5%	95,3%	96,9%	101,3%	104,8%	93,3%	90,1%	104,1%	96,8%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	10,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	94,5%	94,1%	93,4%	93,4%	89,3%	93,1%	92,3%	93,3%	92,5%	94,8%	94,5%	88,3%	92,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	25,86%
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA	23,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,87%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	11,70%
QUNT11	2,53%
ERDVA6	2,06%
VBBR18	1,64%
YDUQA1	1,26%
CIEL17	1,24%
ELET24	1,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,25%	0,19%	-
Índice Sharpe	-2,10	-2,38	-
Retorno	5,08%	14,35%	-

Max. Drawdown	-0,03%
Data Max. Drawdown	25/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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