Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%0,1%3,3%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,2%1,3%1,2%0,9%1,2%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA24,43%
22,08%
16,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,76%
QUNT112,35%
ERDVA61,91%
NTSD261,90%
VBBR181,52%
TUPY151,47%
ELET241,21%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,28%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown25/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 13.560.622,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 24,43%
2ºDAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA - 22,08%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 16,99%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,76%
5ºQUNT11 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ49.851.069/0001-18
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.