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DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,2%1,3%1,2%0,9%1,2%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,56%
46,54%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,86%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 13.130.302,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,56%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 46,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ49.851.069/0001-18
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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