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DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,2%1,3%1,2%0,9%1,2%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA24,40%
22,06%
17,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,75%
QUNT112,35%
NTSD262,05%
ERDVA61,91%
VBBR181,52%
TUPY151,47%
ELET241,21%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 13.370.957,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 24,40%
2ºDAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA - 22,06%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,72%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,75%
5ºQUNT11 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ49.851.069/0001-18
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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