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SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
225,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
988
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
49.843.141/0001-65
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,7% | 60,1% | 120,2% | 93,2% | 96,3% | 94,8% | 89,8% | 99,8% | 93,3% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,2% | 143,2% | 108,4% | 77,3% | 101,4% | 78,1% | 93,3% | 97,4% | 93,5% | 91,3% | 97,2% | 81,9% | 98,7% |
| 2023 | 0,3% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,3% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,8% | ||
| % DI | 97,4% | 116,9% | 149,6% | 117,8% | 110,4% | 98,4% | 70,3% | 85,8% | 84,7% | 98,7% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 89,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,80% | - |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,29 | - |
| Retorno | 7,80% | 11,64% | - |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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