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SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%13,0%
2024
1,2%1,1%0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES89,05%
9,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,02%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,10%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 236.564.763,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas988
Cotação137,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 89,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,08%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ49.843.141/0001-65
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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