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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA
266,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.825.788/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 0,7% | 2,6% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 1,2% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 249,5% | 59,7% | 77,2% | 242,5% | 37,3% | 42,9% | 217,9% | 105,4% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,3% | -1,3% | 1,2% | -0,3% | 1,1% | 0,7% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | -1,4% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 17,9% | 81,3% | 38,3% | 138,7% | 119,4% | 80,0% | 39,1% | 11,9% | |||||
| 2023 | -0,1% | 2,1% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | -0,7% | -0,7% | 2,5% | 1,9% | 7,6% | |||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,5% | |||
| % DI | 187,3% | 153,1% | 77,4% | 0,5% | 274,9% | 222,7% | 89,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,10% | 3,76% | - |
| Índice Sharpe | 0,24 | -1,65 | - |
| Retorno | 8,80% | 6,95% | - |
| Max. Drawdown | -3,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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