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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,6%0,7%2,6%0,4%0,5%0,0%1,4%0,5%1,1%1,0%1,0%13,0%
2024
0,2%0,7%0,3%-1,3%1,2%-0,3%1,1%0,7%-0,1%0,4%-0,1%-1,4%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,06%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,98%
12 meses12,98%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,74%
12 meses2,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 215.566.288,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ49.825.788/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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