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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 0,7% | 2,6% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,3% | -1,3% | 1,2% | -0,3% | 1,1% | 0,7% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | -1,4% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 13,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,51% |
| 12 meses | 2,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 13,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 200.175.874,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.825.788/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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