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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
227,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.802.985/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,5% | 0,7% | 2,5% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | 1,2% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 244,4% | 55,4% | 72,9% | 238,0% | 33,5% | 39,1% | 213,7% | 101,0% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,3% | -1,3% | 1,1% | -0,3% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | -0,1% | -1,4% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,1% | 76,1% | 33,2% | 133,1% | 113,7% | 75,0% | 33,7% | 6,9% | |||||
| 2023 | -0,1% | 2,1% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | -0,8% | -0,8% | 2,5% | 1,9% | 7,2% | |||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,5% | |||
| % DI | 183,1% | 148,4% | 73,1% | 269,9% | 217,6% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA | 98,56% | |
| VALORES A RECEBER | 1,26% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,09% | 3,75% | - |
| Índice Sharpe | 0,04 | -1,80 | - |
| Retorno | 8,44% | 6,39% | - |
| Max. Drawdown | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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