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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,3%0,2%3,9%
2025
2,6%0,5%0,7%2,5%0,4%0,4%-0,1%1,4%0,4%1,0%0,9%1,0%12,4%
2024
0,1%0,6%0,3%-1,3%1,1%-0,3%1,0%0,7%-0,2%0,3%-0,1%-1,4%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,15%
VALORES A RECEBER0,70%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,88%
12 meses11,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,49%
12 meses2,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%
Retorno 12 meses11,81%
Patrimônio líquidoR$ 180.495.489,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,70%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ49.802.985/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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