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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,3%1,2%0,8%5,7%
2025
2,6%0,5%0,7%2,5%0,4%0,4%-0,1%1,4%0,4%1,0%0,9%1,0%12,4%
2024
0,1%0,6%0,3%-1,3%1,1%-0,3%1,0%0,7%-0,2%0,3%-0,1%-1,4%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,69%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos26,86%
Desvio Padrão
No ano2,28%
12 meses2,12%
Últimos 3 anos3,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 183.827.524,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ49.802.985/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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