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MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

23,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.723.283/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,8%1,2%1,2%1,1%1,1%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI114,4%90,7%80,6%115,8%102,9%103,7%86,2%109,0%99,9%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,2%88,1%93,1%63,7%99,6%90,0%97,0%98,9%100,3%105,0%102,3%96,3%93,7%
20230,4%0,9%1,3%1,1%1,2%1,2%0,9%1,1%1,2%1,1%10,8%
DI0,4%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,9%
% DI88,9%98,4%115,5%100,9%111,9%102,1%93,4%106,6%129,9%132,1%109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B40,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,94%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,36%0,39%-
Índice Sharpe-0,08-0,56-
Retorno8,36%12,57%-
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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