MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 14,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,69% |
| 13,12% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,02% |
| 12 meses | 15,65% |
| Últimos 3 anos | 44,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,08% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 0,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,34 |
| Últimos 3 anos | 0,61 |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 15,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.903.776,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,12% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 1,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.723.283/0001-99 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
