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MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,8%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%14,4%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
40,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,41%
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 24.593.622,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,66%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,41%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,94%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,94%

Outras Informações

CNPJ49.723.283/0001-99
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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