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CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
684,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
49.720.427/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 2,9% | 0,9% | 1,5% | -0,9% | 1,7% | 11,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 200,2% | 98,5% | 177,5% | 276,5% | 81,8% | 140,1% | 301,6% | 136,4% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,3% | -1,2% | 1,7% | -0,8% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,3% | 40,1% | 209,8% | 214,4% | 174,9% | 125,4% | 125,0% | 30,2% | 57,9% | ||||
| 2023 | 2,3% | 1,8% | 3,1% | 2,6% | 0,6% | -0,5% | -1,3% | -0,7% | 3,0% | 1,8% | 13,5% | ||
| DI | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,4% | ||
| % DI | 255,3% | 194,4% | 279,0% | 245,2% | 51,5% | 329,0% | 216,1% | 129,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 104,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,33% | 3,55% | - |
| Índice Sharpe | 1,57 | -0,02 | - |
| Retorno | 11,40% | 13,11% | - |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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