CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
409,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
49.720.427/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 91,0% | 82,7% | 88,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 2,9% | 0,9% | 1,5% | -0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 2,4% | -0,6% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 200,2% | 98,5% | 177,5% | 276,5% | 81,8% | 140,1% | 67,2% | 74,1% | 228,4% | 90,7% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,3% | -1,2% | 1,7% | -0,8% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,3% | 40,1% | 209,8% | 214,4% | 174,9% | 125,4% | 125,0% | 30,2% | 57,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 98,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 5,54% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 3,58% | - |
| Índice Sharpe | -0,73 | -0,99 | - |
| Retorno | 1,62% | 10,81% | - |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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