Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,0% | 1,7% | 2,9% | 0,9% | 1,5% | -0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 2,4% | -0,6% | 13,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,3% | -1,2% | 1,7% | -0,8% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% |
| 5,54% | |
| 1,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 11,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 3,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 11,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 411.825.341,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 98,76% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,54% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,54% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.720.427/0001-53 |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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