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CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%1,0%1,7%2,9%0,9%1,5%-0,9%0,8%-0,5%0,9%2,4%-0,6%13,0%
2024
-0,1%0,5%0,3%-1,2%1,7%-0,8%1,9%1,5%1,0%-0,2%1,0%0,3%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
104,11%
0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,96%
12 meses12,96%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses3,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,75%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses12,96%
Patrimônio líquidoR$ 361.325.059,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 104,11%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,18%

Outras Informações

CNPJ49.720.427/0001-53
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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